I. Thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức kinh doanh
1. Giới thiệu : Công ty cổ phần Tập Đoàn Tân Mai là Công ty được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai Công ty : Công ty cổ phần Giấy Tân Mai và Công ty Cổ phần Giấy Đồng Nai theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hợp nhất ngày 10/10/2008 và theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000620 ngày 31/12/2008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.
PHẦN 2. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN MAI
I. Thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức kinh doanh
1. Giới thiệu : Công ty cổ phần Tập Đoàn Tân Mai là Công ty được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai Công ty : Công ty cổ phần Giấy Tân Mai và Công ty Cổ phần Giấy Đồng Nai theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hợp nhất ngày 10/10/2008 và theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000620 ngày 31/12/2008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.
Ngành nghề kinh doanh :
- Sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại giấy, Cellulose, các sản phẩm từ giấy, nguyên liệu giấy, dăm mảnh, bột giấy, hóa chất (riêng hóa chất phải thực hiện theo thông tư số 12/2006/TT-BCN ngày 22/12/2006 của Bộ Công nghiệp), vật tư, thiết bị, phụ tùng ngành giấy.
- Trồng rừng nguyên liệu giấy, trồng cây cao su và các loại cây công nghiệp, cây lâm nghiệp khác. Sản xuất cây giống. Khảo sát và thiết kế lâm sinh.
- Dịch vụ tư vấn kỹ thuật về giấy và lâm sinh.
- Kinh doanh bất động sản.
- Đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng khu dân cư. Cho thuê văn phòng.
- Đào tạo nghề (công nghệ bột giấy, giấy, các nghề công điện).
- Sản xuất kinh doanh hơi nước công nghiệp.
- Gia công in ấn các loại tập vở, sách, tạp chí, bao bì nhãn hiệu (in xuất bản phẩm phải có giấy phép).
- Gia công, sửa chữa, lắp ráp cơ điện.
- Làm đại lý ký gửi, mua bán hàng hóa.
- San lấp mặt bằng.
- Kinh doanh cảng sông, kho bãi, bến bãi.
- Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, khu du lịch sinh thái. Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa.
Vốn Điều lệ đến 31/12/2008: 630.749.270.000 đ.
Các đơn vị phụ thuộc :
- Nhà máy Giấy Tân Mai;
- Nhà máy Giấy Bình An;
- Nhà Máy Giấy Đồng Nai;
- Xí nghiệp Hơi Nước Công nghiệp;
- Chi Nhánh Hà Nội
- Xí nghiệp Nguyên liệu giấy Đông Nam Bộ;
- Xí nghiệp Nguyên liệu giấy Lâm Đồng;
- Xí nghiệp Nguyên liệu giấy Đắk Lắk;
Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của 2 Công ty hợp nhất.
a- Công ty Cổ phần Giấy Tân Mai được chuyển đổi từ Công ty Giấy Tân Mai thuộc Tổng Công ty Giấy Việt Nam thành Công ty Cổ phần Giấy Tân Mai theo Quyết định số 3086/QĐ-BCN ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Bộ Trưởng Bộ Công Nghiệp.
Công ty Cổ phần Giấy Tân Mai chính thức đi vào hoạt động theo hình thức công ty cổ phần kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2005 theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000295 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 27 tháng 12 năm 2005 và thay đổi, bổ sung lần 5 ngày 23 tháng 10 năm 2008.
b- Công ty Cổ phần Giấy Đồng Nai được chuyển đổi từ Công ty Giấy Đồng Nai thuộc Tổng Công ty Giấy Việt Nam thành Công ty Cổ phần Giấy Đồng Nai theo Quyết định số 101/2004.QĐ-BCN ngày 27 tháng 09 năm 2004 của Bộ Trưởng Bộ Công Nghiệp.
Công ty Cổ phần Giấy Đồng Nai chính thức đi vào hoạt động theo hình thức công ty cổ phần kể từ ngày 13 tháng 12 năm 2004 theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000181 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 13 tháng 12 năm 2004 và thay đổi, bổ sung lần 3 ngày 22 tháng 03 năm 2007.
2. Một số chỉ tiêu Tài chính của hai Công ty bị hợp nhất và Công ty hợp nhất đến 31/12/2008.
2.1/ Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2008 :
2.2/ Cơ cấu tài sàn và nguồn vốn
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.3/ Khả năng thanh toán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ĐVT |
Tân Mai |
Đồng Nai |
Hợp nhất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Khả năng thanh toán hiện hành |
Lần |
1,24 |
1,81 |
1,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn |
Lần |
1,13 |
0,89 |
1,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Khả năng thanh toán nhanh |
Lần |
0,01 |
0,02 |
0,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.4/ Tỷ suất sinh lời |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ĐVT |
Tân Mai |
Đồng Nai |
Hợp nhất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên DT thuần |
% |
4,25% |
5,22% |
4,75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên DT thuần |
% |
3,62% |
4,75% |
4,13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng TS |
% |
3,10% |
9,19% |
3,99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng TS |
% |
2,64% |
8,36% |
3,47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
% |
13,88% |
18,99% |
15,17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
1. Sơ đồ tổ chức của Công ty
2. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty
Công ty bắt đầu hoạt động theo mô hình công ty cổ phần tập đoàn từ ngày 01/01/2009. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát.
2.1/ Đại hội đồng cổ đông:
Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực có thẩm quyền cao nhất của công ty. Đại hội cổ đông họp thường niên hoặc bất thường, ít nhất mỗi năm họp một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
2.2/ Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Hiện tại Hội đồng quản trị của công ty Cổ phần Tập Đoàn Tân Mai có 09 thành viên :
- Ông Trần Đức Thịnh - Chủ Tịch Hội đồng Quản Trị
- Ông Phan Quý Kỳ - Uỷ viên Hội đồng Quản trị
- Ông Nguyễn Ngọc Minh - Uỷ viên Hội đồng Quản trị
- Ông Thái Văn Thao - Uỷ viên Hội đồng Quản trị
- Ông Vũ Bá Hoà - Uỷ viên Hội đồng Quản trị
- Ông Nguyễn Phúc Long - Uỷ viên Hội đồng Quản trị
- Ông Phạm Ngọc Toàn - Uỷ viên Hội đồng Quản trị
- Ông Trần Đức Quảng - Uỷ viên Hội đồng Quản trị
- Bà Nguyễn Thị Phi Yến - Uỷ viên Hội đồng Quản trị
2.3/ Ban Kiểm soát:
Ban Kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp tổng điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty.
Hiện tại Ban Kiểm soát của Công ty gồm 07 thành viên :
- Ông Phan Cảnh Thông - Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Phạm Thanh Thiện - Uỷ viên
- Nguyễn Đức Trung - Uỷ viên
- Bà Lê Thị Thuý Quỳnh - Uỷ viên
- Ông Ong Thừa Phú - Uỷ viên
- Bà Bùi Thị Việt Hồng - Uỷ viên
- Bà Phan Thị Phượng - Uỷ viên
2.4/ Tổng Giám Đốc:
Tổng Giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.
Ban Tổng Giám Đốc Công ty gồm :
- Ông Trần Đức Thịnh - Tổng Giám Đốc
- Ông Nguyễn Ngọc Minh - Phó Tổng Giám Đốc sản xuất
- Ông Thái Văn Thao - Phó Tổng Giám Đốc Đầu Tư
- Ông Phan Minh Nghĩa - Phó Tổng Giám Đốc Kinh Tế.
- Ông Lê Quang Huy - Phó Tổng Giám Đốc Kỹ thuật
- Ông Ninh Đức Yên - Phó Tổng Giám Đốc Lâm nghiệp
- Ông Nguyễn Phúc Long - Phó Tổng Giám Đốc Tài chính
- Ông Phạm Ngọc Toàn - Kế Toán Trưởng
3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 1% vốn cổ phần của công ty (Thời điểm 31/12/2008)
|
TT |
Tên cổ đông |
Địa chỉ |
Số cổ phần |
Tỷ lệ sở hữu |
|
1 |
Tổng công ty Giấy Việt
|
25A Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội |
20.260.563 |
32,12% |
|
2 |
Công ty cổ phần Đồng Nai |
Đường số 2, KCN Biên Hoà 1, Đồng Nai |
8.158.064 |
12,94% |
|
3 |
Nhà Xuất bản Giáo dục |
81 Trần hưng Dạo, Hà Nội |
6.216.576 |
9,86% |
|
4 |
Ông Trần Đức Thịnh |
Số 2, đường 5, P.An Bình, TP Biên Hoà |
9.212.680 |
14,60% |
|
5 |
Bà Nguyễn Thị Phi Yến |
Số 2, đường 5, P.An Bình, TP Biên Hoà |
12.187.824 |
19,32% |
|
6 |
Ông Trần Quang Nhật |
Số 2, đường 5, P.An Bình, TP Biên Hoà |
1.984.712 |
3,14% |
|
7 |
Cty CK Ngân hàng Đông Á |
56-58 Ng công Trứ - Q1, TP HCM |
767.727 |
1,22% |
4. Cơ cấu cổ đông
|
STT |
Danh mục |
1.000 đồng |
% |
Số lượng cổ đông |
Cơ cấu cổ đông | |
|
Tổ chức |
Cá nhân | |||||
|
|
Vốn cổ phần |
630.749.270 |
|
|
|
|
|
|
- Cổ đông sáng lập: |
|
|
|
|
|
|
|
- Cổ đông nắm giữ từ 1% cổ phiếu trở lên có quyền biểu quyết |
587.881.460 |
93,20 |
7 |
4 |
3 |
|
|
- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết: |
42.867.810
|
6,80 |
807 |
4 |
803 |
|
|
- Cổ phiếu quĩ: |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
- Vốn nhà nước: |
202.605.630 |
32,12 |
1 |
1 |
0 |
|
|
- Vốn nước ngoài |
0 |
0 |
|
|
|
Đồng Nai ngày 08 tháng 06 năm 2009
CHỦ TỊCH HĐQT
KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Trần Đức Thịnh
| < Lùi |
|---|